ST阿继:2009年年度审计报告_完整版免费下载

天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 1 2009 年度财务说 一、审计说 中瑞岳华簿记员事务所股份有限公司为本公司发行了带重读事项的无保存风景审计说。 审计说赠送 钟瑞粤华人物〔2010〕第04619号 天穹替班股份股份有限公司全体合股: 我们的审计了后附的天穹替班股份股份有限公司(以下简化“阿继股份公司” )决算表,使具体化 2009 年 12 月 31 日兼并与总公司财务公务的表,2009 总公司年度兼并及购买行为物表、现钞流量表、各种的者权利变卦与决算表脚注。 (1)监督层对决算表的过失 因连队簿记员标准的规则编制决算表是阿继股份公司监督层的过失。这些过失使具体化: (1)设计、完成和维修事情财务互相牵连的向内把持,为了使决算表不存在无论哪个素材错报; (2)选择和运用胜任的簿记员策略。; (3)举行有理的簿记员报价。。 (二)注册簿记员师的恩惠 我们的的过失是对决算表B赠送审计风景。。我们的因审计原则举行审计工作。。中国1971注册簿记员师审计原则请我们的经受住职业道德规范,暗中策划和实行审计工作,确保无成功地误报。 审计触及实行审计顺序。,通用与财务要点和演示关系到的审计能阐明问题的。审计顺序的选择安心注册簿记员师的判别。,使具体化对由FRAU领到的成功地错报风险的评价。举行风险评价时,我们的思索与财务公务的的预备关系到的向内把持。,设计胜任的审计顺序。,但得分责怪对向内把持的有效性举行评论。。审计还使具体化对簿记员策略在内侧地的哪一个恰当的评价。,并评价决算表的全体表述。。 我们的信任,我们的购买行为物的审计能阐明问题的是直接地的。、胜任的,为审计风景的释放提议了按照。。 (三)审计风景 我们的以为,阿继股份公司决算表早已因连队簿记员标准的规则编制,在各种的成功地小眼面公允报道了阿继股份公司2009年12月31日的兼并及总公司财务公务的、连同2009年度的兼并及总公司经纪效果和现钞流量。 (四)应激素材 我们的提示决算表用户当心钞票四重奏。、 3 如此等等要紧事项阐明所述的阿继天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 2 结盟股份公司2008、 2009年度陆续发生破财且2009年12月31日流淌拉账高于流淌资产的公务的及阿继股份公司拟采用的办法。这一截的实质不挤入已颁发的审计风景。。 中瑞岳华簿记员事务所股份有限公司 中国1971现在称Beijing 中国1971注册簿记员师: 中国1971注册簿记员师: 2009 年 4 月 15 日 二、簿记员日志 1、财务公务的表 编制单位:天穹替班股份股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位:元 末期的使协调 年终使协调 放映 兼并 总公司 兼并 总公司 流淌资产: 货币资产 12,766,097.36 11,680,708.50 35,085,827.32 32,385,886.48结算预备金 拆出资产 分派性财政融资 应收账户票据 4,168,700.00 3,838,700.00 1,339,696.70 1,199,696.70应收账户信誉 73,554,348.91 65,261,771.11 66,299,228.81 53,461,398.97上涨 21,625,139.25 25,517,391.95 42,819,337.25 43,146,205.59应收账户优质的 应收账户分保金额信誉 应收账户分保预备金请 应收账户利钱 应收账户分派金 如此等等应收账户款 17,177,845.55 19,431,074.25 15,420,523.47 15,912,609.63便宜货和捣卖财政融资 存货 46,499,839.04 35,062,718.52 45,333,969.77 35,060,117.69年内逝世的非流淌资产 如此等等流淌资产 流淌资产商议 175,791,970.11 160,792,364.33 206,298,583.32 181,165,915.06非流淌资产: 发给信誉及垫款 可供发表财政融资 想像至逝世投资额 俗歌应收账户款 俗歌股权投资额 1,809,534.41 41,022,716.41 1,809,534.41 36,122,716.41投资额房地契 固定资产 145,579,210.51 139,160,029.50 157,100,467.96 149,437,669.45破土 500,000.00 500,000.00 1,938,826.70 1,938,826.70工程论据 固定资产整理 生产率生物资产 油气资产 无形资产 16,753,979.41 16,116,479.41 17,629,029.37 16,541,529.37开展费 好感 俗歌递延费 递延所得税资产 如此等等非流淌资产 非流淌资产商议 164,642,724.33 196,799,225.32 178,477,858.44 204,040,741.93总资产 340,434,694.44 357,591,589.65 384,776,441.76 385,206,656.99天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 3 流淌拉账: 短期专款 68,133,733.44 66,033,733.44 69,962,147.82 67,862,147.82从中央倾斜飞行专款 存款和倾斜飞行同性存款 拆入资产 分派性财政拉账 周旋票据 周旋信誉 86,772,253.21 84,041,214.68 77,494,590.67 67,943,730.46上涨 25,202,565.84 23,054,886.47 22,982,260.19 21,540,331.95销售的和回购财政融资 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 9,435,739.71 7,553,838.79 7,704,639.50 5,837,周旋被迫接受751.07 13,966,521.62 11,493,878.00 16,149,196.85 11,744,周旋利钱744.34 7,041,336.19 7,041,336.19 4,180,394.63 4,180,周旋分派金394.63 如此等等周旋款 55,201,122.64 56,088,624.26 50,859,594.57 49,282,457.52周旋信誉分保 管保契约预备金 代劳分派建立互信关系款 代劳承销品销售建立互信关系款 岁内逝世的非流淌拉账 如此等等流淌拉账 流淌拉账商议 265,753,272.65 255,307,511.83 249,332,824.23 228,391,557.79非流淌拉账: 俗歌专款 周旋债券股 俗歌周旋款 300,000.00 300,000.00 专项周旋款 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,0估计拉账 递延所得税拉账 如此等等非流淌拉账 1,280,000.00 1,280,000.00 非流淌拉账商议 5,830,000.00 4,550,000.00 5,530,000.00 4,250,0总拉账 271,583,272.65 259,857,511.83 254,862,824.23 232,641,557.79企业主权利(或合股权利) : 实缴资金(或首都) 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,000.00 298,435,0资金盈余 186,486,592.80 186,231,239.87 186,783,393.96 186,231,239.87减:库存股 专项蜂群 盈余公积 22,460,972.38 22,371,916.50 22,460,972.38 22,371,916.50大风险预备 未分派购买行为物 -441,409,193.28 -409,304,078.55 -385,827,188.77 -354,473,57.17外币日志的换算 归属于总公司各种的者的总各种的权 65,973,371.90 97,734,077.82 121,852,177.57 152,565,99.20小合股权利 2,878,049.89 8,061,439.96 各种的者权利商议 68,851,421.79 97,734,077.82 129,913,617.53 152,565,99.20拉账与各种的者权利 340,434,694.44 357,591,589.65 384,776,441.76 385,206,656.992、购买行为物表 编制单位:天穹替班股份股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位:元 比较期要点 早期要点 放映 兼并 总公司 兼并 总公司 一、营业毛支出 125,468,982.33 106,210,115.71 129,831,514.24 104,219,在内侧地395.05个:营业支出 125,468,982.33 106,210,115.71 129,831,514.24 104,219,395.05利钱支出 已赚优质的 经纪费及佣钱支出 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 4 二、营业总本钱 179,159,896.88 157,817,078.38 199,586,810.38 162,568,在内侧地845.22个:营业本钱 112,999,756.10 102,219,598.18 123,228,995.97 99,203,895.88利钱费 佣钱和佣钱费 退保金 编造费净数 管保契约净预备金的撤回 保单额外津贴费 分优质的用 营业税金及附加 560,183.13 309,355.70 1,001,068.73 655,498.48销售的费 11,506,923.77 9,995,303.79 13,794,771.48 12,371,538.51监督本钱 42,753,261.58 32,089,907.31 41,589,457.51 32,151,892.71财务费 5,604,847.22 5,720,118.75 6,703,908.49 6,675,资产减值435.75 5,734,925.08 7,482,794.65 13,268,608.20 11,510,583.89加:公允等值的变卦支出(破财) 数字填写 投资额进项(破财) 数字填写 在内侧地:合资连队和合资连队的投资额进项 汇兑进项(破财) 数字填写 三、营业购买行为物(破财) 数字填写 -53,690,914.55 -51,606,962.67 -69,755,296.14 -58,349,450.17加:营业外支出 1,273,253.06 252,740.00 15,770,887.21 15,421,186.76减:营业外费 3,615,354.03 3,476,798.71 555,746.72 520,在内侧地143.13个:非流淌资产管理破财 2,662,785.29 2,558,786.98 411,471.00 四、购买行为物总数(全损) 数字填写 -56,033,015.52 -54,831,021.38 -54,540,155.65 -43,448,406.54减:所得税务费 329,180.22 73,795.97 五、净购买行为物(净破财) 数字填写 -56,362,195.74 -54,831,021.38 -54,613,951.62 -43,448,406.54归属于总公司各种的者的净购买行为物 -55,582,004.51 -54,831,021.38 -54,372,363.24 -43,448,406.54小合股的盈亏账目 -780,191.23 -241,588.38 六、每股进项: (1)每股根本进项 -0.19 -0.18 (二)每股摊薄进项 -0.19 -0.18 七、如此等等总体担保的进项 八、总体担保的支出总数 -56,362,195.74 -54,831,021.38 -54,613,951.62 -43,448,406.54归属于总公司各种的者的总体担保的支出总数 -55,582,004.51 -54,831,021.38 -54,372,363.24 -43,448,406.54归属于小半合股的总体担保的支出总数 -780,191.23 -241,588.38 3、现钞流量表 编制单位:天穹替班股份股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位:元 比较期要点 早期要点 放映 兼并 总公司 兼并 总公司 一、经纪参加运动现钞流量: 销售的商品、提议工役制收到的现钞 131,036,638.46 106,910,196.68 130,520,404.98 109,860,143.70客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 央行信誉净扩大额 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 5 净资金向如此等等财政机构扩大 原管保契约优质的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 分派性财政融资管理净增额 由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净扩大 连队购回资金净增额 收到的税务费交还 922,035.02 1,577,908.39 1,261,530.33如此等等与商业参加运动关系到的现钞。 5,615,154.09 1,302,550.21 4,923,960.30 4,054,32.82经纪参加运动发生的现钞流量 137,573,827.57 108,212,746.89 137,022,273.67 115,175,706.85买货、工役制有利现钞 92,891,088.33 82,826,918.10 95,324,790.57 81,814,920.83客户信誉和垫款净增 央行净扩大和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 原管保契约薪水的现钞薪水 薪水利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞薪水策略额外津贴 薪水给活计和搀扶的现钞。 26,209,319.99 18,881,900.82 23,088,834.04 15,560,210.72周旋税务费 6,831,597.41 2,296,930.19 5,076,075.61 3,525,436.87薪水与事情参加运动关系到的如此等等现钞 25,374,858.07 19,505,044.51 22,913,878.98 23,700,897.10经纪参加运动发生的现钞流量 151,306,863.80 123,510,793.62 146,403,579.20 124,601,465.52经纪参加运动现钞流量净数 -13,733,036.23 -15,298,046.73 -9,381,305.53 -9,425,758.67二、投资额参加运动现钞流量: 投资额回收现钞 投资额进项现钞 管理固定资产、从无形资产和如此等等俗歌资产中回收的现钞净数 711,000.00 672,000.00 29,000.00 管理分店及如此等等营业单位收到的现钞净数 已收到与投资额参加运动关系到的如此等等现钞。 投资额参加运动现钞流入 711,000.00 672,000.00 29,000.00 固定资产购买行为与优美的体型、薪水无形资产和如此等等俗歌资产的现钞 647,601.20 343,424.39 377,186.41 2,370现钞投资额 质押信誉净增额 分店及如此等等事情单位薪水的现钞净数 4,900,000.00 4,900,000.00 薪水与投资额参加运动关系到的如此等等现钞 投资额参加运动现钞流量 5,547,601.20 5,243,424.39 377,186.41 2,370.00投资额参加运动现钞流量净数 -4,836,601.20 -4,571,424.39 -348,186.41 -2,370.00三、筹资参加运动发生的现钞流量 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 6 量: 投资额收到的现钞 在内侧地:分店收到的小半合股现钞 通用专款收到的现钞 51,500,000.00 51,500,000.00 52,400,000.00 52,400,0从债券股发行的现钞 如此等等与筹资参加运动关系到的现钞 2,104,440.00 3,300,000.00 80,130,000.00 80,130,0筹资参加运动发生的现钞流量 53,604,440.00 54,800,000.00 132,530,000.00 132,530,0还债倾向的现钞薪水 52,600,000.00 52,600,000.00 79,565,000.00 79,565,0分派金分派、购买行为物或利钱薪水现钞 3,709,368.83 3,689,154.90 5,018,273.79 4,991,在内侧地19.41个:分店薪水给小半合股的股息、购买行为物 薪水与筹资参加运动关系到的如此等等现钞 2,198,611.74 500,000.00 82,438,311.09 82,438,311.09筹资参加运动发生的现钞流量 58,507,980.57 56,789,154.90 167,021,584.88 166,994,330.50筹资参加运动发生的现钞流量量净数 -4,903,540.57 -1,989,154.90 -34,491,584.88 -34,464,330.50四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的挤入 五、现钞及现钞等价物净扩大额 -23,473,178.00 -21,858,626.02 -44,221,076.82 -43,892,459.17加:年终的现钞和现钞等价物 33,216,464.86 30,516,524.02 77,437,541.68 74,408,983.19六、末期的现钞和现钞等价物使协调 9,743,286.86 8,657,898.00 33,216,464.86 30,516,524.02天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 7 4、企业主权利总体担保的变卦表 编制单位:天穹替班股份股份有限公司 2009 年度 单位:元 比较期要点 前岁的款额 总公司各种的者的各种的权 总公司各种的者的各种的权 放映 实缴资金(或首都) 资金公积 减:库藏股特殊蜂群 盈余公积 普通风险预备,未分派购买行为物,如此等等小半合股, 实缴资金(或首都)资金公积 减:库藏股特殊蜂群 盈余公积 普通风险预备、未分派购买行为物、如此等等小半合股 各种的者权利商议 一、上每岁末使协调 298,435,000.00 186,783,393.96 22,460,972.38-385,827,188.778,061,439.96129,913,617.53 298,435,000.00186,231,239.8722,460,972.38-331,454,825.538,205,182.43 183,877,569.15 加:簿记员策略变卦 早期口误修正 如此等等 二、今每岁终权衡 298,435,000.00 186,783,393.96 22,460,972.38-385,827,188.778,061,439.96129,913,617.53 298,435,000.00186,231,239.8722,460,972.38-331,454,825.538,205,182.43 183,877,569.15 三、当年增加或增加量的换衣 数字填写 -296,801.16 -55,582,004.51-5,183,390.07-61,062,195.74 552,154.09-54,372,363.24-143,742.47 -53,963,951.62 (1)净购买行为物 -55,582,004.51-780,191.23-56,362,195.74 -54,372,363.24-241,588.38 -54,613,951.62 (二)如此等等总体担保的进项 前述的(1)和(2)小计 -55,582,004.51-780,191.23-56,362,195.74 -54,372,363.24-241,588.38 -54,613,951.62 (三)企业主投资额增加资金。 -296,801.16 -4,403,198.84-4,700,000.00 552,154.0997,845.91 650,000.00 1。企业主投资额资金 102,154.10 -4,403,198.84-4,301,044.74 552,154.0997,845.91 650,000.00 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 8 2。各种的者权利中使具体化的股份薪水要点。 三。如此等等 -398,955.26 -398,955.26 (四)购买行为物分派 1。盈余公积 2。普通风险预备 三。各种的者(或合股)的分派 4。如此等等 (五)各种的者权利的向内转变 1。资金盈余扩大资金(或首都) 2。廉价出售盈余资金(或资金存量) 三。廉价出售预备金纠正办法破财。 4。如此等等 (六)特殊蜂群 1。电流级抽象的 2。应用这个问题 四、比较期末期的使协调 298,435,000.00 186,486,592.80 22,460,972.38-441,409,193.282,878,049.8968,851,421.79 298,435,000.00186,783,393.9622,460,972.38-385,827,188.778,061,439.96 129,913,617.53 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 9 5、企业主权利变卦表 编制单位:天穹替班股份股份有限公司 2009 年度 单位:元 比较期要点 前岁的款额 放映 实缴资金(或首都) 资金公积 减:库存股 专项蜂群 廉价出售预备金 未分派购买行为物 各种的者权利商议 实缴资金(或首都) 增加资金盈余:库存股 专项蜂群 廉价出售预备金 未分派购买行为物 各种的者权利商议 一、上每岁末使协调 298,435,000.00 186,231,239.87 22,371,916.50-354,473,057.17152,565,099.20 298,435,000.00186,231,239.8722,371,916.50-311,024,650.63 196,013,505.74 加:簿记员策略变卦 早期口误修正 如此等等 二、今每岁终权衡 298,435,000.00 186,231,239.87 22,371,916.50-354,473,057.17152,565,099.20 298,435,000.00186,231,239.8722,371,916.50-311,024,650.63 196,013,505.74 三、当年增加或增加量的换衣 数字填写 -54,831,021.38-54,831,021.38 -43,448,406.54 -43,448,406.54 (1)净购买行为物 -54,831,021.38-54,831,021.38 -43,448,406.54 -43,448,406.54 (二)如此等等总体担保的进项 前述的(1)和(2)小计 -54,831,021.38-54,831,021.38 -43,448,406.54 -43,448,406.54 (三)企业主投资额增加资金。 1。企业主投资额资金 2。各种的者权利中使具体化的股份薪水要点。 三。如此等等 (四)购买行为物分派 天穹替班股份股份有限公司 2009 每岁度说 10 1。盈余公积 2。普通风险预备 三。各种的者(或合股)的分派 4。如此等等 (五)各种的者权利的向内转变 1。资金盈余扩大资金(或首都) 2。廉价出售盈余资金(或资金存量) 三。廉价出售预备金纠正办法破财。 4。如此等等 (六)特殊蜂群 1。电流级抽象的 2。应用这个问题 四、比较期末期的使协调 298,435,000.00 186,231,239.87 22,371,916.50-409,304,078.5597,734,077.82 298,435,000.00186,231,239.8722,371,916.50-354,473,057.17 152,565,099.20